5月24日基金净值：祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.2615，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.2615元，累计净值为1.2615元，较前一交曩昔飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.39%，近1年飞腾3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比108.48%，现款占净值比23.08%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理
5月24日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1456，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，金鹰添盈纯债债券A最新单元净值为1.1456元，累计净值为2.3142元，较前一来去日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.78%，近6个月上升1.96%，近1年上升139.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比93.99%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈双双，陈双双于2022年7月27日起任职本基金基金司
5月24日基金净值：汇添富品性价值羼杂最新净值1.1039，跌0.38%
2024-05-27本站音问，5月24日，汇添富品性价值羼杂最新单元净值为1.1039元，累计净值为1.1039元，较前一往复日着落0.38%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.1%，近3个月高涨3.55%，近6个月高涨8.89%，近1年高涨7.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富品性价值羼杂为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报泄露，该基金金钱建树：股票占净值比64.89%，债券占净值比29.3%，现款占净值比6.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为温宇峰，温宇峰于2022年12
5月24日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0374，涨0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，富国达利纯债一年定开债发起式最新单元净值为1.0374元，累计净值为1.093元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨1.05%，近6个月高涨2.76%，近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比127.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘瀚驰，刘瀚驰于2021年11月2日起
5月24日基金净值：广发平衡优选夹杂A最新净值0.9821，涨0.13%
2024-05-27本站音讯，5月24日，广发平衡优选夹杂A最新单元净值为0.9821元，累计净值为0.9821元，较前一交游日高潮0.13%。历史数据表示该基金近1个月高潮2.21%，近3个月高潮3.6%，近6个月高潮9.04%，近1年高潮0.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发平衡优选夹杂A为夹杂型-平衡基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比65.19%，债券占净值比28.02%，现款占净值比6.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王明旭，王明旭于2021年1
5月24日基金净值：吉利添利债券A最新净值1.1375，涨0.02%
2024-05-27本站音问，5月24日，吉利添利债券A最新单元净值为1.1375元，累计净值为1.7545元，较前一来回日飞腾0.02%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.71%，近3个月飞腾1.7%，近6个月飞腾3.85%，近1年飞腾5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利添利债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比131.22%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本基
5月24日基金净值：鹏华年年红一年执有期债券A最新净值1.1395
2024-05-27本站音讯，5月24日，鹏华年年红一年执有期债券A最新单元净值为1.1395元，累计净值为1.1395元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华年年红一年执有期债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比116.73%，现款占净值比1.68%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2020年8月24日起任职本基金
5月24日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.1022，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.1022元，累计净值为1.2213元，较前一交往常高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨1.89%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报显露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比112.19%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月29日起
5月24日基金净值：汇添富耗尽精选两年捏有股票A最新净值0.631，跌1.24%
2024-05-27本站音讯，5月24日，汇添富耗尽精选两年捏有股票A最新单元净值为0.631元，累计净值为0.631元，较前一往翌日下落1.24%。历史数据披露该基金近1个月上升2.53%，近3个月上升7.31%，近6个月下落2.4%，近1年下落12.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富耗尽精选两年捏有股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：股票占净值比87.84%，债券占净值比1.34%，现款占净值比11.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于
5月24日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276，涨0.05%
2024-05-27本站讯息，5月24日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.0696元，较前一往改日高涨0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2021年12