7月22日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2124，涨0.07%
2024-07-25本站音讯，7月22日，交银添利LOF最新单元净值为1.2124元，累计净值为1.8244元，较前一交当年上升0.07%。历史数据显露该基金近1个月上升5.38%，近3个月上升0.73%，近6个月上升2.16%，近1年上升4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基
7月22日基金净值：银华中小盘混杂最新净值2.027，涨0.35%
2024-07-25本站音尘，7月22日，银华中小盘混杂最新单元净值为2.027元，累计净值为4.339元，较前一往翌日飞腾0.35%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.1%，近3个月飞腾2.27%，近6个月飞腾2.95%，近1年着落19.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘混杂为混杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：股票占净值比93.09%，无债券类金钱，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7月
7月22日基金净值：兴证内行恒利一年定开债券最新净值1.0701，涨0.07%
2024-07-25本站音讯，7月22日，兴证内行恒利一年定开债券最新单元净值为1.0701元，累计净值为1.1049元，较前一交游日高潮0.07%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮2.43%，近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证内行恒利一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于2021年9月
7月22日基金净值：广发汇佳按时洞开债券最新净值1.0358，涨0.14%
2024-07-25本站音书，7月22日，广发汇佳按时洞开债券最新单元净值为1.0358元，累计净值为1.2396元，较前一往畴前高涨0.14%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳按时洞开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理，
7月22日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.275，涨0.53%
2024-07-25本站音尘，7月22日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.275元，累计净值为2.275元，较前一来回日高涨0.53%。历史数据暴露该基金近1个月下落3.07%，近3个月下落7.26%，近6个月下落7.52%，近1年下落18.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11月
7月22日基金净值：易方达悦兴一年握有期夹杂A最新净值0.9961，跌0.34%
2024-07-25本站音问，7月22日，易方达悦兴一年握有期夹杂A最新单元净值为0.9961元，累计净值为0.9961元，较前一交昔时下落0.34%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.56%，近3个月下落0.13%，近6个月高涨4.6%，近1年下落1.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达悦兴一年握有期夹杂A为夹杂型-偏债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金金钱建设：股票占净值比27.16%，债券占净值比96.95%，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清
7月22日基金净值：吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2685，涨0.06%
2024-07-25本站音问，7月22日，吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2685元，累计净值为1.2685元，较前一来去日高涨0.06%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，
7月22日基金净值：广发战略性金融债最新净值1.0408，涨0.13%
2024-07-25本站音尘，7月22日，广发战略性金融债最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.1713元，较前一往复日上升0.13%。历史数据清醒该基金近1个月上升0.46%，近3个月上升1.04%，近6个月上升2.5%，近1年上升3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发战略性金融债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报清醒，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为雄心、赵子良，基金司理雄心于2022年11月3日起任职本基金基
7月22日基金净值：嘉合磐泰短债A最新净值1.119，涨0.04%
2024-07-25本站音尘，7月22日，嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.119元，累计净值为1.189元，较前一往将来上升0.04%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.42%，近6个月上升1.16%，近1年上升3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比101.42%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于启明、叶平，基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金
7月22日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0376，涨0.06%
2024-07-25本站音尘，7月22日，鑫元汇利债券最新单元净值为1.0376元，累计净值为1.3103元，较前一往复日高涨0.06%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨2.37%，近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元汇利债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比111.43%，现款占净值比1.63%。 该基金的基金司理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金司理，任职本事累计呈报