3月11日基金净值：鹏扬利沣短债A最新净值1.0665
2025-03-13本站音讯，3月11日，鹏扬利沣短债A最新单元净值为1.0665元，累计净值为1.1765元，较前一交过去高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.1%，近3个月高潮0.3%，近6个月高潮0.95%，近1年高潮2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利沣短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比130.81%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为陈钟闻、王黎骁，基金司理陈钟闻于2019年9月9日起任职本基金基金司
3月11日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.057，跌0.1%
2025-03-13本站音书，3月11日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.057元，累计净值为1.2605元，较前一交游日下降0.1%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.75%，近3个月下降0.13%，近6个月上升0.84%，近1年上升2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理
3月11日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.0992，跌0.1%
2025-03-13本站音讯，3月11日，富国景利纯债债券A最新单元净值为1.0992元，累计净值为1.3117元，较前一交游日下落0.1%。历史数据露出该基金近1个月下落0.8%，近3个月下落0.17%，近6个月高涨0.83%，近1年高涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国景利纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比115.51%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为朱梦娜、陈倩，基金司理朱梦娜于2019年2月21日起任职本基
3月11日基金净值：中原鼎利债券发起式A最新净值1.3497，跌0.07%
2025-03-13本站音尘，3月11日，中原鼎利债券发起式A最新单元净值为1.3497元，累计净值为1.6467元，较前一往将来下落0.07%。历史数据露出该基金近1个月上升1.75%，近3个月上升2.2%，近6个月上升13.89%，近1年上升10.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎利债券发起式A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富竖立：股票占净值比19.65%，债券占净值比88.7%，现款占净值比0.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何家琪，何家琪于2
3月11日基金净值：嘉实新兴产业股票最新净值3.206，涨0.03%
2025-03-13本站讯息，3月11日，嘉实新兴产业股票最新单元净值为3.206元，累计净值为3.206元，较前一往复日上升0.03%。历史数据清楚该基金近1个月上升1.62%，近3个月上升0.85%，近6个月上升22.93%，近1年上升6.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实新兴产业股票为股票型基金，阐述最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：股票占净值比88.52%，无债券类钞票，现款占净值比11.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2018年12月4日起任职本基金基金
3月11日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0397，跌0.15%
2025-03-13本站音信，3月11日，兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0397元，累计净值为1.3118元，较前一来回日着落0.15%。历史数据显现该基金近1个月着落0.96%，近3个月着落0.33%，近6个月高潮0.86%，近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比118.7%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2017年12月29日起任职本基金基金司理，任
3月11日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0453，跌0.31%
2025-03-13本站讯息，3月11日，民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.0453元，累计净值为1.2558元，较前一交以前下落0.31%。历史数据浮现该基金近1个月下落1.64%，近3个月下落0.49%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比86.6%，现款占净值比2.66%。 该基金的基金司理为赵小强、付裕，基金司理赵小强于2024年12月31日起任职本
3月11日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0306，跌0.16%
2025-03-13本站讯息，3月11日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0306元，累计净值为1.2892元，较前一交游日下落0.16%。历史数据流露该基金近1个月下落0.96%，近3个月高涨0.16%，近6个月高涨1.48%，近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-搀杂一级基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比107.63%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本
3月11日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0081，跌0.12%
2025-03-13本站音书，3月11日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0081元，累计净值为1.2209元，较前一交游日下落0.12%。历史数据显现该基金近1个月下落0.9%，近3个月下落0.34%，近6个月高潮0.81%，近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比136.48%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基
3月11日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.7034，涨0.21%
2025-03-13本站音书，3月11日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.7034元，累计净值为1.7034元，较前一交当年高潮0.21%。历史数据走漏该基金近1个月高潮6.17%，近3个月高潮0.7%，近6个月高潮13.48%，近1年高潮3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医疗保健股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：股票占净值比83.49%，无债券类钞票，现款占净值比17.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10月16日起任