4月12日基金净值：富国中证军工指数(LOF)A最新净值0.845，跌0.47%
2024-04-15本站音书，4月12日，富国中证军工指数(LOF)A最新单元净值为0.845元，累计净值为1.651元，较前一交夙昔下落0.47%。历史数据知晓该基金近1个月下落6.32%，近3个月下落4.2%，近6个月下落14.13%，近1年下落22.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证军工指数(LOF)A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金钞票建立：股票占净值比94.67%，无债券类钞票，现款占净值比5.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张圣贤，张圣贤于20
4月12日基金净值：鹏华双债加利债券A最新净值1.6121，涨0.34%
2024-04-15本站音问，4月12日，鹏华双债加利债券A最新单元净值为1.6121元，累计净值为1.8041元，较前一来去日飞腾0.34%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾1.42%，近3个月飞腾2.5%，近6个月飞腾1.36%，近1年着落1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华双债加利债券A为债券型-羼杂二级基金，证明最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比19.49%，债券占净值比99.42%，现款占净值比4.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王石千，王石千于2018年
4月12日基金净值：华宝医疗ETF集中A最新净值0.5561，跌0.89%
2024-04-15本站音讯，4月12日，华宝医疗ETF集中A最新单元净值为0.5561元，累计净值为0.4456元，较前一交已往下落0.89%。历史数据涌现该基金近1个月下落11.21%，近3个月下落13.15%，近6个月下落23.41%，近1年下落34.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝医疗ETF集中A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱建设：无股票类金钱，无债券类金钱，现款占净值比5.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡洁，胡洁于2015年5月21日起任职
4月12日基金净值：中原鼎优债券A最新净值1.027，涨0.08%
2024-04-15本站音信，4月12日，中原鼎优债券A最新单元净值为1.027元，累计净值为1.0514元，较前一往夙昔高潮0.08%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.57%，近3个月高潮1.84%，近6个月高潮2.74%，近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎优债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比105.5%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年4月22日起任职本基金基金司理，任职本事累
4月12日基金净值：祥瑞中短债债券A最新净值1.149，涨0.06%
2024-04-15本站音书，4月12日，祥瑞中短债债券A最新单元净值为1.149元，累计净值为1.2024元，较前一交畴昔高涨0.06%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨2.22%，近1年高涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比132.76%，现款占净值比1.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高勇标，高勇标于2019年1月25日起任
4月12日基金净值：南边兴润价值一年捏有混杂A最新净值0.6955，涨0.29%
2024-04-15本站音讯，4月12日，南边兴润价值一年捏有混杂A最新单元净值为0.6955元，累计净值为0.6955元，较前一交游日飞腾0.29%。历史数据显现该基金近1个月飞腾3.37%，近3个月飞腾9.56%，近6个月飞腾6.2%，近1年下落7.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边兴润价值一年捏有混杂A为混杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比66.74%，债券占净值比5.36%，现款占净值比2.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史博，史博于2
4月12日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0326，涨0.11%
2024-04-15本站讯息，4月12日，太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.1966元，较前一交游日高涨0.11%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.66%，近3个月高涨1.63%，近6个月高涨2.6%，近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比151.92%，现款占净值比1.09%。 该基金的基金司理为朱燕琼、吴超，基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任
4月12日基金净值：银华顺益一年定开债最新净值1.0183，涨0.07%
2024-04-15本站音讯，4月12日，银华顺益一年定开债最新单元净值为1.0183元，累计净值为1.0763元，较前一交往时高潮0.07%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.7%，近6个月高潮2.41%，近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华顺益一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深远，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比130.27%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为瞿灿，瞿灿于2021年11月26日起任职本基金基金司理，任职
4月12日基金净值：中原鼎誉三个月定开债券A最新净值1.0235，涨0.11%
2024-04-15本站音信，4月12日，中原鼎誉三个月定开债券A最新单元净值为1.0235元，累计净值为1.0535元，较前一交当年高潮0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.66%，近3个月高潮2.21%，近6个月高潮3.49%，近1年高潮5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎誉三个月定开债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比99.32%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2024年4月9日起任职本基金基金
4月12日基金净值：招商中证红利ETF最新净值1.5179，跌0.33%
2024-04-15本站音尘，4月12日，招商中证红利ETF最新单元净值为1.5179元，累计净值为1.7829元，较前一交曩昔下落0.33%。历史数据流露该基金近1个月高涨1.9%，近3个月高涨8.92%，近6个月高涨5.75%，近1年高涨7.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证红利ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.71%，无债券类钞票，现款占净值比0.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王平、刘重杰，王平、刘重杰于2019年1