8月27日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1208，跌0.01%
2024-08-29本站音问，8月27日，宏利永利债券最新单元净值为1.1208元，累计净值为1.2185元，较前一往改日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.32%，近1年高涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利永利债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.51%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基
8月27日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0918，跌0.14%
2024-08-29本站音书，8月27日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0918元，累计净值为1.2801元，较前一往翌日下降0.14%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.05%，近3个月上升1.12%，近6个月上升2.25%，近1年上升4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比116.47%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟，基金司理黄济宽于2019年
8月27日基金净值：祯祥惠澜纯债A最新净值1.1092，跌0.1%
2024-08-29本站音书，8月27日，祯祥惠澜纯债A最新单元净值为1.1092元，累计净值为1.1942元，较前一往来日下落0.1%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.18%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥惠澜纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比131.8%，现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理，任
8月27日基金净值：华安逆向政策夹杂A最新净值5.194，跌0.02%
2024-08-29本站音讯，8月27日，华安逆向政策夹杂A最新单元净值为5.194元，累计净值为5.574元，较前一往返日下落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.88%，近3个月下落4.52%，近6个月高涨1.17%，近1年下落6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安逆向政策夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：股票占净值比78.39%，无债券类钞票，现款占净值比21.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2022年1月
8月27日基金净值：国寿安保尊严中短债债券A最新净值1.1611，跌0.05%
2024-08-29本站讯息，8月27日，国寿安保尊严中短债债券A最新单元净值为1.1611元，累计净值为1.2011元，较前一往已往下落0.05%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.03%，近3个月上升0.59%，近6个月上升1.36%，近1年上升3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保尊严中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比111.61%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于202
8月27日基金净值：交银阿尔法中枢夹杂A最新净值2.594，跌0.05%
2024-08-29本站音书，8月27日，交银阿尔法中枢夹杂A最新单元净值为2.594元，累计净值为3.427元，较前一往来日着落0.05%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.35%，近3个月着落7.49%，近6个月着落1.48%，近1年着落15.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银阿尔法中枢夹杂A为夹杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：股票占净值比86.27%，债券占净值比5.4%，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于201
8月27日基金净值：汇添富价值创造定开夹杂最新净值1.2054，涨0.39%
2024-08-29本站音问，8月27日，汇添富价值创造定开夹杂最新单元净值为1.2054元，累计净值为1.2054元，较前一往昔时飞腾0.39%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.17%，近3个月下降13.07%，近6个月下降5.04%，近1年下降20.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富价值创造定开夹杂为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：股票占净值比89.44%，无债券类钞票，现款占净值比10.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜
8月27日基金净值：嘉不二价值长青夹杂A最新净值0.7527，跌0.3%
2024-08-29本站音问，8月27日，嘉不二价值长青夹杂A最新单元净值为0.7527元，累计净值为0.7527元，较前一交游日着落0.3%。历史数据披露该基金近1个月着落4.3%，近3个月着落14.05%，近6个月着落2.66%，近1年着落7.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值长青夹杂A为夹杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报披露，该基金金钱设置：股票占净值比91.96%，无债券类金钱，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12
8月27日基金净值：祯祥惠铭纯债最新净值1.0874，跌0.09%
2024-08-29本站音尘，8月27日，祯祥惠铭纯债最新单元净值为1.0874元，累计净值为1.1784元，较前一交游日下落0.09%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.92%，近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥惠铭纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比131.71%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为张文平、李瑾懿，基金司理张文平于2021年6月23日起任职本
8月27日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1706，跌0.03%
2024-08-29本站音问，8月27日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1706元，累计净值为1.1706元，较前一往返日下降0.03%。历史数据知道该基金近1个月下降0.01%，近3个月飞腾0.49%，近6个月飞腾1.25%，近1年飞腾2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比116.22%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起