9月6日基金净值：格林泓安63个月定开债最新净值1.0482，涨0.08%
2024-09-09本站音书，9月6日，格林泓安63个月定开债最新单元净值为1.0482元，累计净值为1.1542元，较前一往夙昔高涨0.08%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 格林泓安63个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比173.62%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为尹子昕，尹子昕于2022年10月27日起任职本基金基
9月6日基金净值：易方达深证100ETF最新净值2.1978，跌1.39%
2024-09-09本站音讯，9月6日，易方达深证100ETF最新单元净值为2.1978元，累计净值为4.2875元，较前一往改日下落1.39%。历史数据走漏该基金近1个月下落3.2%，近3个月下落11.69%，近6个月下落10.22%，近1年下落20.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达深证100ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金财富设置：股票占净值比99.89%，无债券类财富，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金司理成曦于
9月6日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0185
2024-09-09本站音书，9月6日，华商鸿悦纯债债券最新单元净值为1.0185元，累计净值为1.0486元，较前一来以前高涨0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨1.73%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿悦纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比86.98%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陈杰，陈杰于2023年2月23日起任职本基金基金司理，任职技艺累计
9月6日基金净值：南边7-10年国开债A最新净值1.2918，跌0.01%
2024-09-09本站音尘，9月6日，南边7-10年国开债A最新单元净值为1.2918元，累计净值为1.3418元，较前一往异日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.12%，近3个月飞腾2.08%，近6个月飞腾3.16%，近1年飞腾8.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边7-10年国开债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比125.62%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为朱佳，朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金司
9月6日基金净值：易方达丰和债券A最新净值1.3244，跌0.18%
2024-09-09本站音讯，9月6日，易方达丰和债券A最新单元净值为1.3244元，累计净值为1.4334元，较前一往复日下降0.18%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.66%，近3个月下降1.99%，近6个月下降0.23%，近1年下降0.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达丰和债券A为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金金钱建树：股票占净值比16.44%，债券占净值比101.39%，现款占净值比0.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华于2016年
9月6日基金净值：嘉实上证科创板芯片ETF最新净值0.8703，跌1.24%
2024-09-09本站音问，9月6日，嘉实上证科创板芯片ETF最新单元净值为0.8703元，累计净值为0.8703元，较前一来以前下落1.24%。历史数据披露该基金近1个月下落8.4%，近3个月下落5.79%，近6个月下落13.2%，近1年下落27.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实上证科创板芯片ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：股票占净值比99.63%，无债券类金钱，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为田光远，田光远于2022年9
9月6日基金净值：上银慧享利30天鼎新合手有中短债发起A最新净值1.0847
2024-09-09本站音书，9月6日，上银慧享利30天鼎新合手有中短债发起A最新单元净值为1.0847元，累计净值为1.0847元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据通晓该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.73%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧享利30天鼎新合手有中短债发起A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报通晓，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，蔡唯峰于20
9月6日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1043，涨0.01%
2024-09-09本站音尘，9月6日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1043元，累计净值为1.4083元，较前一往夙昔高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮0.63%，近1年高潮1.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4
9月6日基金净值：海富通校正启动搀杂最新净值1.5481，跌1.68%
2024-09-09本站音书，9月6日，海富通校正启动搀杂最新单元净值为1.5481元，累计净值为2.4343元，较前一往改日下落1.68%。历史数据融会该基金近1个月下落4.35%，近3个月下落13.57%，近6个月下落8.73%，近1年下落14.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通校正启动搀杂为搀杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报融会，该基金钞票建设：股票占净值比94.13%，无债券类钞票，现款占净值比6.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日
9月6日基金净值：祥瑞0-3年期战术性金融债债券A最新净值1.0826
2024-09-09本站讯息，9月6日，祥瑞0-3年期战术性金融债债券A最新单元净值为1.0826元，累计净值为1.1611元，较前一往明天高涨0.0%。历史数据深切该基金近1个月着落0.06%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.63%，近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞0-3年期战术性金融债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报深切，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比114.97%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于2024年1月30