9月13日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0706，涨0.02%
2024-09-18本站讯息，9月13日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0706元，累计净值为1.2425元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.94%，近1年高涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职
9月13日基金净值：易方达创业板ETF连续A最新净值1.6002，跌1.01%
2024-09-18本站音尘，9月13日，易方达创业板ETF连续A最新单元净值为1.6002元，累计净值为1.6002元，较前一往将来下落1.01%。历史数据明白该基金近1个月下落4.19%，近3个月下落12.93%，近6个月下落17.32%，近1年下落23.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达创业板ETF连续A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报明白，该基金钞票建设：股票占净值比0.87%，债券占净值比2.07%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，
9月13日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0647，涨0.02%
2024-09-18本站音信，9月13日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0647元，累计净值为1.294元，较前一交曩昔飞腾0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾3.0%，近3个月飞腾3.65%，近6个月飞腾5.18%，近1年飞腾7.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年12
9月13日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0586，涨0.03%
2024-09-18本站讯息，9月13日，英大安惠纯债A最新单元净值为1.0586元，累计净值为1.1186元，较前一来回日飞腾0.03%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾1.52%，近1年飞腾2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安惠纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比117.4%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣，基金司理易祺坤于2020年4月29日起任职
9月13日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.18%
2024-09-18本站音信，9月13日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.0395元，累计净值为1.1087元，较前一往翌日飞腾0.18%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾1.2%，近6个月飞腾2.63%，近1年飞腾5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比157.57%，现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基金
9月13日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.936，跌0.17%
2024-09-18本站讯息，9月13日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.936元，累计净值为0.946元，较前一往返日下落0.17%。历史数据裸露该基金近1个月下落1.47%，近3个月下落3.19%，近6个月下落1.7%，近1年下落5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈晓、赵超
9月13日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0469，涨0.08%
2024-09-18本站讯息，9月13日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单元净值为1.0469元，累计净值为1.0812元，较前一交畴昔上升0.08%。历史数据表露该基金近1个月上升0.47%，近3个月上升1.31%，近6个月上升2.95%，近1年上升5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比136.67%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2022年11月15日起任职
9月13日基金净值：易方达医疗保健行业羼杂A最新净值2.873，跌1.03%
2024-09-18本站音问，9月13日，易方达医疗保健行业羼杂A最新单元净值为2.873元，累计净值为2.873元，较前一来回日下落1.03%。历史数据流露该基金近1个月下落3.75%，近3个月下落9.57%，近6个月下落12.62%，近1年下落5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达医疗保健行业羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金财富建立：股票占净值比93.85%，债券占净值比0.11%，现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨桢霄于2
9月13日基金净值：永赢迅利中高档第短债A最新净值1.0637
2024-09-18本站音问，9月13日，永赢迅利中高档第短债A最新单元净值为1.0637元，累计净值为1.1696元，较前一往将来上升0.0%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.5%，近6个月上升1.19%，近1年上升2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢迅利中高档第短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比115.98%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起任职本基金基金
9月13日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5498，涨0.02%
2024-09-18本站音书，9月13日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5498元，累计净值为1.9148元，较前一走动日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月下降0.03%，近3个月高涨0.17%，近6个月高涨1.25%，近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰泽LOF为债券型-夹杂一级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比106.48%，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2019年9月