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宏利交利3个月定开债券发起式A,宏利交利3个月定开债券发起式C: 宏利交利3个月按期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-08-04 11:00 点击次数：190
宏利交利 3 个月按期绽放债券型发起式证
券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 8 月 2 日
宏利交利 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告
基金称号 宏利交利 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 宏利交利 3 个月定开债券发起式
基金主代码 005315
基金公约收效日 2017 年 12 月 27 日
基金处分东谈主称号 宏利基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息知道处分主见》、
《宏利交利 3
个月按期绽放债券型发起式证券投资基金基金公约》
收益分派基准日 2024 年 7 月 29 日
阻挡收 基准日基金份 额净 1.0619
益分派 值（单元：东谈主民币元）
基准日 基准日基金可 供分 47，187，061.80
的联系 配利润（单元：东谈主民
洽商 币元）
联系年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 宏利交利 3 个月定开债券发 宏利交利 3 个月定开债券发
起式 A 起式 C
下属分级基金的往复代码 005315 005316
阻挡基 基准日下属分 级基 1.0619 1.0619
准日下 金份额净值（单元：
属分级 东谈主民币元）
基金的 基准日下属分 级基 47，187，061.80 -
联系指 金可供分派利润（单
标 位:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策 0.3000 -
（单元：元/10 份基金份额）
注：宏利交利 3 个月定开债券发起式 C 无份额，本次不进行收益分派。
权利登记日 2024 年 8 月 5 日
除息日 2024 年 8 月 5 日
现款红利披发日 2024 年 8 月 6 日
分成对象 权利登记日在宏利基金处分有限公司登记在册的
本基金整体份额抓有东谈主。
遴荐红利再投资神气的投资者所调养的基金份额
将以 2024 年 8 月 5 日的基金份额净值为狡计基准
红利再投资联系事项的讲明 校服再投资份额，本公司于 2024 年 8 月 6 日对红
利再投资所调养的基金份额进行阐发并告知各销
售机构。2024 年 8 月 7 日起投资者不错查询。
税收联系事项的讲明 凭证财政部、国度税务总局的财税字［2002］128
号《财政部、国度税务总局对于绽放式证券投资基
金联系税收问题的告知》，基金向投资者分派的基
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宏利交利 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告
金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的讲明 1、本基金本次分成免收分成手续费。2、遴荐红利
再投资神气的投资者其红利所调养的基金份额免
收申购用度。
按照投资者在权利登记日之前（不含 2024 年 8 月 5 日）临了一次遴荐的分成神气为准。投资者可
到销售网点，股指配资或通过本基金处分有限公司客户职业中心或网站阐发分成神气是否正确，如不正确
或但愿修改分成神气的，请务必在轨则时代前到销售网点办理变更手续。
投资者，其分成神气一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐发后与红利再
投资所得份额一并划转。
（1）宏利基金处分有限公司客户职业热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。
（2）宏利基金处分有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金处分有限公司
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