永赢沪深300A,永赢沪深300C: 永赢沪深300交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金托管契约

     永赢基金不休有限公司 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金             托管契约  （由永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金转型而来）       基金不休东谈主：永赢基金不休有限公司       基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约                    目    录 一、 基金托管契约当事东谈主                        1 二、 基金托管契约的依据、宗旨和原则                  2 三、 基金托管东谈主对基金不休东谈主的业务监督和核查              3 四、 基金不休东谈主对基金托管东谈主的业务核查                 9 五、 基金财产督察                           10 六、 指示的发送、证据和实行                      12 七、 交游及清理交收安排                        15 八、 基金钞票净值估计和管帐核算                    17 九、 基金收益分派                           22 十、 信息裸露                             23 十一、 基金用度                            24 十二、 基金份额握有东谈主名册的督察                    27 十三、 基金相关文献和档案的保存                    27 十四、 基金不休东谈主和基金托管东谈主的更换                  28 十五、 贬抑行径                            31 十六、 基金托管契约的变更、阻隔与基金财产的清理            32 十七、 负约牵累                            33 十八、 争议治理神气                          34 十九、 基金托管契约的着力                       35 二十、 基金托管契约的签订                       35 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金          托管契约                 一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金不休东谈主   称呼：永赢基金不休有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 210 号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层   法定代表东谈主：马宇晖   成立时刻：2013 年 11 月 7 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20131280 号   注册成本：玖亿元东谈主民币   组织方式: 有限牵累公司   缠绵范围：基金召募、基金销售、特定客户钞票不休、钞票不休和中国证监 会许可的业务。   存续时期：握续缠绵   电话： 021-51690188   传真： 021-51690177   接洽东谈主： 沈望琦   （二）基金托管东谈主   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东谈主：廖林   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   接洽东谈主：郭明   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   组织方式：股份有限公司 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金      托管契约   注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门诈欺中央银行职 能的决定》     （国发1983146 号）   存续时期：握续缠绵   缠绵范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金清理；提供信用证工作及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金清理业务（银证转账）；保障代理业务；代理计谋性银行、番邦政 府和外洋金融机构贷款业务；督察箱工作；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托不休工作；年金账户管 理工作；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信拜访、盘问、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务照看人工作；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督不休机构批准的其他业务。         二、基金托管契约的依据、宗旨和原则   签订本契约的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作不休办法》（以下简称《运作办法》）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督不休办法》、                    《公开召募证券投资基金信息裸露管 理办法》    （以下简称《信息裸露办法》）、                  《公开召募通达式证券投资基金流动性风 险不休规矩》      （以下简称《流动性风险不休规矩》）、                       《证券投资基金信息裸露内容 与方式准则第 7 号〈托管契约的内容与方式〉》、《永赢沪深 300 交游型通达式指 数证券投资基金发起式集结基金基金合同》                   （以下简称《基金合同》）偏激他相关 规矩。   签订本契约的宗旨是明确基金托管东谈主与基金不休东谈主之间在基金财产的督察、 投资运作、净值估计、收益分派、信息裸露及彼此监督等相关事宜中的权力、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金     托管契约   基金不休东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、古道信用、充分保护基金份额握有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。   除非本契约另有约定，本契约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有疏通含义。       三、基金托管东谈主对基金不休东谈主的业务监督和核查  （一）基金托管东谈主对基金不休东谈主的投资行径诈欺监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器用，以标的 ETF 基金份额、沪 深 300 指数的成份股偏激备选成份股为主要投资对象。为更好地终了投资标的， 本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股偏激备选成份股，含中小板、 创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行进款、同行存单、 债券、债券回购、权证、股指期货、钞票支援证券、货币市集器用以及法律法则 或中国证监会允许本基金投资的其他金融器用（但须允洽中国证监会的相关规 定）。   本基金可参与融资业务和转融通证券出借交游。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行顺应 步履后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于相关法律、法则、部门规矩及《基金合同》贬抑投资的 投资器用。 投融资比例进行监督：   （1）按法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票配置比 例为：本基金投资于标的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金每 个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于基金 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金        托管契约 钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等。    因基金规模或市集变化等成分导致投资组合不允洽上述规矩的，基金不休 东谈主应在合理的期限内调整基金的投资组合，以允洽上述比例限定。法律法则另有 规矩时，从其规矩。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行适 当步履后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则应时合理地调 整投资范围。   （2）根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合苦守以 下投资限制： 当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 不得提高该权证的 10％； 净值的 0.5%； 有价证券市值之和，不得提高基金钞票净值的 95%； 出借交游的钞票不得提高基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超 过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均估计； 金钞票净值的 10%； 该钞票支援证券规模的 10%； 权益东谈主的各样钞票支援证券，不得提高其各样钞票支援证券总共规模的 10%； 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金       托管契约 金握有钞票支援证券时期，如若其信用等级下落、不再允洽投资圭臬，应在评级 发挥发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出； 钞票，本基金所汇报的股票数目不提高拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 购到期后不得缓期； 日终，握有的买入股指期货合约价值，不得提高基金钞票净值的 10%；在职何交 易日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得提高基金钞票净 值的 100%，其中，有价证券指标的 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、权证、钞票支援证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 在职何交游日日终，握有的卖出期货合约价值不得提高基金握有的股票总市值的 上一交游日基金钞票净值的 20%；所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 价值，总共（轧差估计）应当允洽基金合同对于股票投资比例的相关约定； 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金不休东谈主之 外的成分甚至基金不允洽前述所规矩比例限制的，基金不休东谈主不得主动新增流动 性受限钞票的投资； 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （3）法则允许的基金投资比例调整期限   除第 1）、2）、12）、17)、18)项之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交游停牌或交收延长等基金不休东谈主之外的成分 甚至基金投资比例不允洽上述规矩投资比例的，基金不休东谈主应当在 10 个交游日 内进行调整，但中国证监会规矩的特地情形除外。法律法则另有规矩的，从其规 定。因证券及期货市集波动、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成 份股流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交游停牌或交收延长等 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金    托管契约 基金不休东谈主之外的成分甚至基金投资比例不允洽上述第 1）项规矩投资比例的， 基金不休东谈主应当在 20 个交游日内进行调整。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金不休东谈主应当自诊疗为集结基金之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 允洽基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围应当允洽基金合同 的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之日起启动。   如若法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规矩为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不休东谈主在 履行顺应步履后，则本基金投资不再受相关限制，但须根据《信息裸露不休办法》 进行公告，不需要经基金份额握有东谈主大会审议。对于因法律法则变化导致本基金 投资范围及投资限制等事项调整的，基金不休东谈主应提前奉告基金托管东谈主，经基金 托管东谈主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金不休东谈主判辨基金托管东谈主履行投 资监督职责受外部数据起头或系统斥地等成分影响，应为基金托管东谈主系统调整 预留所需的合理必要时刻。   除投资钞票配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和检讨自《基金合同》生 效之日起启动。 投资贬抑行径进行监督：      根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金贬抑从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽牵累的投资；   （4）买卖除标的 ETF 外的其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向基金不休东谈主、基金托管东谈主出资。      如法律法则或监管部门取消上述贬抑性规矩，基金不休东谈主在履行顺应步履 后可不受上述规矩的限制。 督。   基金不休东谈主参与银行间市集交游，应按照审慎的风险限定原则评估交游敌手 资信风险，并自主选拔交游敌手。基金托管东谈主发现基金不休东谈主与银行间市集的丙 类会员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边招供的神气提醒基金不休东谈主， 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约 基金不休东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性诠释。基金不休东谈主应确保可行性诠释 内容实在、准确、完好。基金托管东谈主分歧基金不休东谈主提供的可行性诠释进行骨子 审查。基金不休东谈主同意，经提醒后基金不休东谈主仍实行交游并变成基金钞票耗损的， 基金托管东谈主不承担牵累。   基金不休东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款兑付)的 交游结算神气进行交游。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行 的支付智商等波及到进款银行选拔方面的风险。基金不休东谈主应基于审慎原则评估 进款银行信用风险并据此选拔进款银行。因基金不休东谈主违背上述原则给基金变成 的耗损，基金托管东谈主不承担任何牵累，相关耗损由基金不休东谈主先行承担。基金管 理东谈主履行先行赔付牵累后，有权要求相关牵累东谈主进行抵偿。基金托管东谈主的职责仅 限于督促基金不休东谈主履行先行赔付牵累。   （1）基金投资运动受限证券，应盲从《对于基金投资非公斥地行股票等流 通受限证券相关问题的奉告》等相关法律法则规矩。   （2）运动受限证券，包括非公斥地行股票、公斥地行股票网下配售部分等 在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布紧要音讯或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等运动受限证券。   （3）基金不休东谈主应在基金初度投资运动受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金不休东谈主董事会批准的相关基金投资运动受限证券的投资决策经由、风险限定 轨制。基金投资非公斥地行股票，基金不休东谈主还应提供基金不休东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额 度和投资比例限定情况。   基金不休东谈主应至少于初度实行投资指示之前两个职责日将上述贵寓书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富余的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵寓后两个职责日内，以书面或其他两边招供的神气证据收到上述贵寓。   （4）基金投资运动受限证券前，基金不休东谈主应向基金托管东谈主提供允洽法律 法则要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约 占基金钞票净值的比例、已握有运动受限证券市值占钞票净值的比例、资金划付 时刻等。基金不休东谈主应保证上述信息的实在、完好，并应至少于拟实行投资指示 前两个职责日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富余的时刻进 行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公斥地行股票等运动受限证券有 关问题的奉告》规矩，对基金不休东谈主是否盲从法律法则进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的相关书面信息。基金托管东谈主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的， 有权要求基金不休东谈主在投资运动受限证券前就该风险的捣毁或驻守措施进行补 充书面诠释，并保留检察基金不休东谈主风险不休部门就基金投资运动受限证券出具 的风险评估发挥等备查贵寓的权力。不然，基金托管东谈主有权断绝实行相关指示。 因断绝实行该指示变成基金财产耗损的，基金托管东谈主不承担任何牵累，并有权报 告中国证监会。   如基金不休东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。 如若基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何牵累。如若基金托管东谈主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主痛快担连带牵累。  （二）基金托管东谈主应根据相关法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值估计、各样基金份额净值估计、应收资金到账、基金用度开支及收入 笃信、基金收益分派、相关信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数 据等进行监督和核查。  （三）基金托管东谈主发现基金不休东谈主的投资运作偏激他运作违背《基金法》、                                  《基 金合同》、基金托管契约相关规矩时，应实时以书面方式奉告基金不休东谈主限期纠 正，基金不休东谈主收到奉告后应鄙人一个职责日实时查对，并以书面方式向基金托 管东谈主发出回函，进行解说或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对奉告事项进行复查，督促基金不休东谈主改正。 基金不休东谈主对基金托管东谈主奉告的违法事项未能在限期内改造的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金不休东谈主抵偿因其违背《基金合同》而 甚至投资者碰到的耗损。   对于依据交游步履尚未成交的且基金托管东谈主在交游前简略监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违背相关法律法则规矩或者违背《基金合同》约定的， 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约 应当断绝实行，立即奉告基金不休东谈主，并向中国证监会发挥。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交游步履照旧成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的， 应当立即奉告基金不休东谈主，并发挥中国证监会。   基金不休东谈主应积极互助和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规矩时刻内 回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解说或举证，对基金托管东谈主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督发挥的，基金不休东谈主应积极互助提供相 关数据贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金不休东谈主有紧要违法行径，应立即发挥中国证监会，同期 奉告基金不休东谈主限期改造。   基金不休东谈主无正冒失义，断绝、坎坷基金托管东谈主根据本契约规矩诈欺监督权， 或采纳拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东谈主冷漠告诫仍不改正的，基金托管东谈主应发挥中国证监会。   （四）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金不休东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋账户的实施条款、实施步履、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募诠释书的规矩。         四、基金不休东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金不休东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金不休东谈主估计的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值、 根据不休东谈主指示办理清理交收、相关信息裸露和监督基金投资运作等行径。   基金不休东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不休、 无故未实行或无故延长实行基金不休东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约 《基金法》、《基金合同》、本托管契约偏激他相关规矩时，基金不休东谈主应实时以 书面方式奉告基金托管东谈主限期改造，基金托管东谈主收到奉告后应实时查对质据并以 书面方式向基金不休东谈主发出回函。在限期内，基金不休东谈主有权随时对奉告事项进 行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助互助。基金托管东谈主对基金不休东谈主奉告的 违法事项未能在限期内改造的，基金不休东谈主应发挥中国证监会。基金不休东谈主有义 务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所碰到的耗损。   基金不休东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行径，应立即发挥中国证监会和银行 业监督不休机构，同期奉告基金托管东谈主限期改造。   基金托管东谈主应积极互助基金不休东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相关资 料以供基金不休东谈主核查托管财产的完好性和实在性，在规矩时刻内回复基金不休 东谈主并改正。   基金托管东谈主无正冒失义，断绝、坎坷基金不休东谈主根据本契约规矩诈欺监督权， 或采纳拖延、诓骗等妙技妨碍基金不休东谈主进行有用监督，情节严重或经基金不休 东谈主冷漠告诫仍不改正的，基金不休东谈主应发挥中国证监会。                五、基金财产督察  （一）基金财产督察的原则 权，不得与基金不休东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得彼此抵销。基金不休东谈主、基金托管东谈主以其自有钞票承担法律牵累， 其债权东谈主不得对基金财产诈欺请求冻结、扣押和其他权力。 走运用、刑事牵累、分派基金的任何财产。 需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账不休，确保基金财产的完好与零丁。 责与相关当事东谈主笃信到账日历并奉告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约 托管账户的，基金托管东谈主应实时奉告基金不休东谈主采纳措施进行催收。由此给基金 变成耗损的，基金不休东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金的耗损，基金托管东谈主对此 不承担牵累。   （二）基金的银行账户的开立和不休   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设钞票托管专户，督察基金 的银行进款。该账户的开设和不休由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币进出活 动，均需通过基金托管东谈主的钞票托管专户进行。   钞票托管专户的开立和使用，限于中意开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金不休东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行为。   钞票托管专户的不休应允洽《东谈主民币银行结算账户不休办法》、                              《现款不休暂 行条例》、     《东谈主民币利率不休规矩》、                《利率不休暂行规矩》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督不休机构的其他规矩。   （三）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和不休   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的神气在中国证券登记结算有限责 任公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限牵累公司开立基 金证券交游资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于中意开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金不休东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （四）债券托管账户的开立和不休    《基金合同》收效后，基金不休东谈主负责以基金的口头央求并取得参预寰宇 银行间同行拆借市集的交游资历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限牵累公司和银行间市集清理所股份有限公司开 设银行间债券市集债券托管自营账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹 配及资金的清理。 场回购主契约，蓝本由基金托管东谈主督察，基金不休东谈主保存副本。 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约   （五）其他账户的开设和不休   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事允洽法律法则规矩和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若波及相关账户的开设和使用，由基 金不休东谈主协助托管东谈主根据相关法律法则的规矩和《基金合同》的约定，开立相关 账户。该账户按相关司法使用并不休。   （六）基金财产投资的相关什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的督察   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限牵累公司、银行间市集清理所股份有 限公司或中国证券登记结算有限牵累公司或单据营业中心的代督察库。什物证券 的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金不休东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主实践 有用限定下的什物证券在基金托管东谈主督察时期的损坏、灭失，由此产生的牵累应 由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构实践有用限定或督察的证 券不承担督察牵累。   （七）与基金财产相关的紧要合同的督察   由基金不休东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金不休东谈主督察。除本契约另有规矩外，基金不休东谈主在代表基金签署与 基金相关的紧要合同期应保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金不休东谈主和 基金托管东谈主至少各握有一份蓝本的原件。基金不休东谈主在合同签署后 5 个职责日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全神气将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金不休东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门，督察期限不少于法律法则规 定的最低年限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金不休东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，合同原件由基金不休东谈主督察，未经两边协商或未在 合同约定范围内，合同原件不得转变。             六、指示的发送、证据和实行   （一）基金不休东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   基金不休东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和被授权东谈主署名样本，预先书面通 知（以下称“授权奉告”）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的交 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约 易权限，并规矩基金不休东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主证据有权发送东谈主 员身份的方法。基金托管东谈主在收到授权奉告当日回函向基金不休东谈主证据。基金管 理东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有藏匿义务，其内容不得向授权东谈主及相关操作主谈主 员之外的任何东谈主泄露，但法律法则规矩或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金不休东谈主在运用基金钞票时，向基金托管东谈主发出的资金划拨偏激他 款项支付的指示。基金不休东谈主发送给基金托管东谈主的纸质指示应写明款项事由、支 付时刻、到账时刻、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权东谈主署名，对电子直 连划款指示或者网银方式发送的指示应包括但不限于款项事由、支付时刻、金额、 账户等，基金托管东谈主以收到电子指示为合规有用指示。   （三）指示的发送、证据和实行的时刻和步履   指示由“授权奉告”笃信的有权发送东谈主（下称“被授权东谈主”）代表基金不休 东谈主用电子直连划款指示或者网银指示等两边约定的神气向基金托管东谈主发送，并以 传真行动救急神气备用。基金不休东谈主有义务在发送指示后实时与托管东谈主进行证据， 因不休东谈主未能实时与托管东谈主进行指示证据，甚至资金未能实时到账所变成的耗损 不由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主依照本托管契约及“授权奉告”约定的方法确 认指示有用后，方可实行指示。对于被授权东谈主发出的指示，基金不休东谈主不得否定 其着力。基金不休东谈主应按照《基金法》、相关法律法则和《基金合同》的规矩， 在其正当的缠绵权限和交游权限内发送划款指示，被授权东谈主应按照其授权权限发 送划款指示。基金不休东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实行指示所必需的 时刻。发送指示日完成划款的指示，基金不休东谈主应给基金托管东谈主预留出距划款截 至时点 2 小时的指示实行时刻。由基金不休东谈主原因变成的指示传输不足时、未能 留出富余划款所需时刻，甚至资金未能实时到账所变成的耗损由基金不休东谈主承担。   基金托管东谈主收到基金不休东谈主发送的指示后，应审慎考据相关指示内容要素， 复核无误后应在规依期限内实行，不得延误。   基金不休东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金银行账户有富余的资金余 额，对基金不休东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管 东谈主可不予实行，独立即奉告基金不休东谈主，基金托管东谈主不承担因为空幻行该指示而 变成耗损的牵累。 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约   基金不休东谈主应将同行市集国债交游奉告单加盖预留印鉴后传真给基金托管 东谈主。   （四）基金不休东谈主发送流毒指示的情形和处理步履   基金不休东谈主发送流毒指示的情形包括指示发送东谈主员无权或杰出权限发送指 令及交割信息流毒，指示中紧迫信息不完好等。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金不休东谈主的指示流毒时，有权断绝执 行，并实时奉告基金不休东谈主改正。   （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、断绝实行指示的情形和处理步履   基金托管东谈主发现基金不休东谈主发送的指示违背《基金法》、《基金合同》、本协 议或相关基金法则的相关规矩，不予实行，并应实时以书面方式奉告基金不休东谈主 改造，基金不休东谈主收到奉告后应实时查对，并以书面方式对基金托管东谈主发出回函 证据，由此变成的耗损由基金不休东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金不休东谈主指示实行的处理方法   基金托管东谈主由于本身原因变成未按照或者未实时按照基金不休东谈主发送的正 常有用指示实行，给基金份额握有东谈主变成耗损的，应负抵偿牵累。   （七）更换被授权东谈主的步履   基金不休东谈主撤换被授权东谈主或改变被授权东谈主的权限，必须提前至少一个交游日， 使用传真或其他基金托管东谈主和基金不休东谈主书面证据过的神气向基金托管东谈主发出 由授权东谈主署名和盖印的被授权东谈主变更奉告，同期电话奉告基金托管东谈主。变更奉告 应载明收效时刻，并提供新的被授权东谈主的署名样本。基金托管东谈主收到变更奉告当 日将回函书面传真基金不休东谈主或通过电话向基金不休东谈主证据。授权变更于变更通 知载明的收效时刻收效。若变更奉告载明的收效时刻早于基金托管东谈主收到变更通 知时刻，则授权变更于基金托管东谈主收到变更奉告时收效。基金不休东谈主在尔后三个 职责日内将被授权东谈主变更奉告的蓝本送交基金托管东谈主。基金不休东谈主更换被授权东谈主 奉告收效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被改变授权东谈主员超权限发 送的指示，基金不休东谈主不承担牵累。被授权东谈主变更奉告蓝本与基金托管东谈主之前收 到的传真件不一致的，以传真件为准，相关牵累由基金不休东谈主承担。 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约              七、交游及清理交收安排   （一）选拔代理证券、期货买卖的证券、期货缠绵机构的圭臬和步履   基金不休东谈主负责选拔代理本基金证券买卖的证券缠绵机构。选拔的圭臬是： 关不休机关的处罚。 密的要求。 进行证券交游的需要，并能为本基金提供全面的信息工作。 面地为本基金提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、个券分析的研究发挥及周详 的信息工作，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究发挥。   基金不休东谈主负责根据以上圭臬以及里面不休轨制对相关证券缠绵机构进行 西宾后笃信代理本基金证券买卖证券缠绵机构，并承担相应牵累。基金不休东谈主和 被选拔的证券缠绵机构签订席位使用契约，由基金不休东谈主奉告基金托管东谈主，并在 法定信息裸露公告中裸露相关内容。   基金不休东谈主应实时将基金专用席位号、佣金费率等基本信息以及变更情况及 时以书面方式奉告基金托管东谈主。   基金不休东谈主负责选拔代理本基金期货交游的期货经纪机构，并与其签订相关 契约，其他事宜根据法律法则、基金合同的相关规矩实行，若无明确规矩的，可 参摄影关证券买卖、证券经纪机构选拔的司法实行。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金不休东谈主与基金托管东谈主应根据相关法律法则及相关业务司法，签订《证券 交游资金结算契约》，用以具体明确基金不休东谈主与基金托管东谈主在证券交游资金结 算业务中的牵累。   本基金投资于证券发生的统统场内、场社交游的资金清理交割，一齐由基金 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金         托管契约 托管东谈主负责办理。   本基金证券投资的清理交割，由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限牵累 公司、其他相关登记结算机构及清理代理银行办理。   如若因基金托管东谈主原因在清理和交收中变成基金财产的耗损，应由基金托管 东谈主负责抵偿基金的耗损；如若因为基金不休东谈主违背法律法则的规矩进行证券投资 或违背两边签订的《证券交游资金结算契约》而变成基金投资清理贫寒和风险的， 托管东谈主发现后应立即奉告基金不休东谈主，由基金不休东谈主负责治理，由此给基金变成 的耗损由基金不休东谈主承担。   基金托管东谈主在履行监督职能时，如若发现基金投资证券过程中出现超买或超 卖荒疏，应立即提醒基金不休东谈主，由基金不休东谈主负责治理，由此给基金及基金托 管东谈主变成的耗损由基金不休东谈主承担。如若非因基金托管东谈主原因发生超买行径，基 金不休东谈主必须于 T+1 日上昼 10 时之前划拨资金，用以完成清理交收。   基金不休东谈主应确保基金托管东谈主在实行基金不休东谈主发送的指示时，有富余的头 寸进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金不休东谈主发送的划 款指示。基金不休东谈主在发送划款指示时应充分磋议基金托管东谈主的划款处理所需的 合理时刻。如由于基金不休东谈主的原因导致无法按时支付证券清理款，由此给基金 及基金托管东谈主变成的耗损由基金不休东谈主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金不休东谈主允洽法律法则、                                  《基 金合同》、基金托管契约的指示不得拖延或断绝实行。如由于基金托管东谈主的原因 导致基金无法按时支付证券清理款，由此给基金变成的耗损由基金托管东谈主承担。   （三）资金、证券账目及交游纪录的查对   对基金的交游纪录，由基金不休东谈主、基金托管东谈主按日进行查对。对外裸露 各样基金份额净值之前，必须保证本日统统实践交游纪录与基金管帐账簿上的 交游纪录十足一致。如若实践交游纪录与管帐账簿纪录不一致，变成基金管帐 核算不完好或不实在，由此导致的耗损由基金的管帐牵累方承担。   对基金的资金账目，由相关各方逐日对账一次，确保相关各方账账相符。   对基金证券账目，由每周临了一个交游日终了时相关各方进行对账。 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约   对什物券账目，每月月末相关各方进行账实查对。   对交游纪录，由相关各方逐日对账一次。   （四）申购、赎回、诊疗通达式基金的资金清理、数据传递及托管契约当事 东谈主的牵累   基金的投资者可通过基金不休东谈主的直销中心和销售机构的销售网点进行申 购和赎回央求，由基金不休东谈主理理基金份额的过户和登记，基金托管东谈主负责接管 并证据资金的到账情况，以及依照基金不休东谈主的投资指示来划付赎回款项。   基金不休东谈主应于每个通达日 14：00 之前将前一个通达日经证据的基金申购 金额和赎回份额以书面方式或电子数据奉告基金托管东谈主。基金不休东谈主应付传递的 申购、赎回数据的实在性、准确性和完好性负责。   基金申购、赎回等款项采纳轧差交收的结算神气。   如若当日基金为净应收款，净额在最晚不迟于当日下昼 15：00 前在基金管 理东谈主总清理账户和钞票托管专户之间交收。基金托管东谈主应实时查收资金是否到 账，对于未准时到账的资金，应实时奉告基金不休东谈主划付。对于未准时划付的资 金，基金托管东谈主应实时奉告基金不休东谈主划付，由此产生的牵累应由基金不休东谈主承 担。恶果严重的基金托管东谈主应向中国证监会发挥。   如若当日基金为净应付款，净额在最晚不迟于当日上昼 11：00 前在基金管 理东谈主总清理账户和钞票托管专户之间交收。基金托管东谈主应根据基金不休东谈主的指 令实时进行划付。对于未准时划付的资金，基金不休东谈主应实时奉告基金托管东谈主划 付，由此产生的牵累应由基金托管东谈主承担。恶果严重的基金不休东谈主应向中国证监 会发挥。          八、基金钞票净值估计和管帐核算   （一）基金钞票净值的估计   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。各样基金份额的基金 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金      托管契约 份额净值是指估计日该类别基金钞票净值除以该估计日该类别基金份额总份额 后的数值。基金份额净值的估计保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五 入，由此产生的流毒计入基金财产。   基金不休东谈主应每职责日对基金钞票估值。估值原则应允洽《基金合同》、                                  《证 券投资基金管帐核算业务辅导》偏激他法律、法则的规矩。用于基金信息裸露的 基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值由基金不休东谈主负责估计，美港通配资基金托 管东谈主复核。基金不休东谈主应于每个职责日交游结果后估计当日的基金份额钞票净 值并以两边招供的神气发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值估计结果复核后 以两边招供的神气发送给基金不休东谈主，由基金不休东谈主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金不休东谈主估计并公告基金钞票净值，基金托管东谈主复核、 审查基金不休东谈主估计的基金钞票净值。因此，本基金的管帐牵累方是基金不休东谈主， 就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达 成一致的意见，按照基金不休东谈主对基金净值信息的估计结果对外赐与公布。法律 法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新规矩估 值。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的标的 ETF 基金份额、股票、权证、债券和银行进款本息、应 收款项、钞票支援证券、股指期货合约、其它投资等钞票及欠债。   （1）标的 ETF 基金份额的估值   本基金握有的标的 ETF 基金份额按估值日标的 ETF 的基金份额净值估值。 如该日标的 ETF 未公布净值，则按该日标的 ETF 最近公布的净值估值。   （2）上市有价证券的估值 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，但最近交游日后经济环境未发生 紧要变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市 价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发 生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化成分， 调整最近交游市价，笃信公允价钱； 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约 取估值日第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 估值日第三方估值基准工作机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估 值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至实践 收款日历间及第第三方估值基准工作机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价，同期充分磋议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 权的债券，实行全价交游的债券及第估值日收盘价行动估值全价；实行净价交游 的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价。   （3）处于未上市时期的有价证券应离别如下情况处理 归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 当前情况下适用况兼有富余可利用数据和其他信息支援的估值时刻笃信其公允 价值； 初度公斥地行股票时公司鞭策公斥地售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会相关规矩笃信公允价值。   （4）归拢债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别 估值。   （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，采纳最 近交游日结算价估值。如法律法则今后另有规矩的，从其规矩。 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约   （6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票实行。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金不休东谈主不错采纳舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。   （8）如有可信左证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的， 基金不休东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。   （9）相关法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   （三）估值差错处理   因基金估值流毒给投资者变成耗损的应先由基金不休东谈主承担，基金不休东谈主 对不应由其承担的牵累，有权向流毒东谈主追偿。   当基金不休东谈主估计的基金钞票净值、各样基金份额的基金份额净值已由基 金托管东谈主复核证据后公告的，由此变成的投资者或基金的耗损，应根据法律法则 的规矩对投资者或基金支付抵偿金，就实践向投资者或基金支付的抵偿金额，由 基金不休东谈主与基金托管东谈主按照不休费率和托管费率的比例各自承担相应的牵累。   由于一方当事东谈主提供的信息流毒，另一方当事东谈主在采纳了必要合理的措施 后仍不行发现该流毒，进而导致基金钞票净值、各样基金份额的基金份额净值计 算流毒变成投资者或基金的耗损，以及由此变成以后交游日基金钞票净值、基金 份额净值估计顺延流毒而引起的投资者或基金的耗损，由提供流毒信息确当事 东谈主一方负责抵偿。   由于不可抗力，或证券交游所、期货交游所、登记结算机构及进款银行品级 三方机构发送的数据流毒，或国度管帐计谋变更、市集司法变更等非基金不休东谈主 与基金托管东谈主原因，基金不休东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采纳必要、顺应、合理的 措施进行检讨，然则未能发现该流毒的，由此变成的基金钞票估值流毒，基金管 理东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿牵累。但基金不休东谈主和基金托管东谈主应当积极采 取必要的措施松开或捣毁由此变成的影响。   当基金不休东谈主估计的基金钞票净值与基金托管东谈主的估计结果不一致时，相关 各方应本着尽力守法的魄力再行估计查对，如若临了仍无法达成一致，应以基金 不休东谈主的估计结果为准对外公布，由此变成的耗损以及因该交游日基金钞票净值 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约 估计顺延流毒而引起的耗损由基金不休东谈主承担抵偿牵累，基金托管东谈主不负抵偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金不休东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按摄影关各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独随即竖立、登录和督察本基金的全套账册， 对相关各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金不休东谈主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金不休东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并改造，保证相关各方平行登录的账册纪录十足相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的估计和公告的，以基金不休 东谈主的账册为准。   （五）基金招募诠释书、基金居品贵寓摘要和依期发挥的编制和复核   基金财务报表由基金不休东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募诠释书、基金居品贵寓摘要的信息发生紧要 变更的，基金不休东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募诠释书和基金居品贵寓 摘要并登载在规矩网站上；基金招募诠释书、基金居品贵寓摘要其他信息发生变 更的，基金不休东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金不休东谈主不再更新基 金招募诠释书和基金居品贵寓摘要。基金不休东谈主在季度结果之日起 15 个职责日 内完成季度发挥编制并公告，将季度发挥登载在规矩网站上，并将季度发挥领导 性公告登载在规矩报刊上；在上半年结果之日起两个月内完成中期发挥编制并公 告，将中期发挥登载在规矩网站上，并将中期发挥领导性公告登载在规矩报刊上； 在每年结果之日起三个月内完成年度发挥编制并公告，将年度发挥登载在规矩网 站上，并将年度发挥领导性公告登载在规矩报刊上。   基金不休东谈主在 5 个职责日内完成月度发挥，在月度发挥完成当日，对发挥加 盖公章后，以加密传真神气或其他两边招供的神气将相关发挥提供基金托管东谈主复 核；基金托管东谈主在 3 个职责日内进行复核，并将复核结果实时书面奉告基金不休 东谈主。基金不休东谈主在 7 个职责日内完成季度发挥，在季度发挥完成当日，将相关报 告提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个职责日内进行复核，并将复核 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金     托管契约 结果奉告基金不休东谈主。基金不休东谈主在 30 日内完成中期发挥，在中期发挥完成当 日，将相关发挥提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核， 并将复核结果奉告基金不休东谈主。基金不休东谈主在 45 日内完成年度发挥，在年度报 告完成当日，将相关发挥提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复 核，并将复核结果奉告基金不休东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金不休东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方招供的账务处理神气为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金不休东谈主提供的发挥上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份，或以电子神气复 核证据，以备有权机构对相关文献审核时领导。如若基金不休东谈主与基金托管东谈主不 能于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金不休东谈主有权按照其编制的 报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。                九、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 收益分派，具体分派决议以公告为准，若基金合同收效起火 3 个月可不进行收益 分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分派神气是现款分成； C 类基金份额的基金用度不同，不同类别的基金份额对应的可供分派利润或将不 同； 托管东谈主协商一致后，可调整基金收益的分派原则和支付神气，不需召开基金份额 握有东谈主大会审议；   （二）基金收益分派决议的制定和实施步履 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约   基金收益分派决议由基金不休东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核。   基金收益分派决议笃信后，由基金不休东谈主依照《信息裸露办法》的相关规矩 在规矩绪论公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润估计截止日）的时刻 不得提高 15 个职责日。   基金不休东谈主向基金托管东谈主下达收益分派的付款指示，基金托管东谈主按指示将收 益分派的一齐资金划入基金不休东谈主的指定账户。                  十、信息裸露   （一）藏匿义务   除按照《基金法》、           《信息裸露办法》、                   《基金合同》及中国证监会对于基金信 息裸露的相关规矩进行裸露之外，基金不休东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生 的信息以及从对方取得的业务信息应坚守藏匿的义务。基金不休东谈主与基金托管 东谈主对基金的任何信息，除法律法则规矩之外，不得在其公开裸露之前，先行对任 何第三方裸露。然则，如下情况不应视为基金不休东谈主或基金托管东谈主违背藏匿义务： 会等监管机构的号召、决定所作念出的信息裸露或公开。   （二）基金不休东谈主和基金托管东谈主在信息裸露中的职责和信息裸露步履   基金不休东谈主和基金托管东谈主应根据相关法律法则、《基金合同》的规矩各自承 担相应的信息裸露职责。基金不休东谈主和基金托管东谈主负有积极互助、彼此督促、彼 此监督、保证其履行按照法定神气和时限裸露的义务。   根据《信息裸露办法》的要求，本基金信息裸露的文献包括基金招募诠释书、 《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵寓摘要、各样基金份额申购、赎回价 格、基金依期发挥、临时发挥、各样基金份额的基金净值信息、泄露公告、基金 份额握有东谈主大会决议、清剃头挥、投资股指期货的信息裸露、投资钞票支援证券 的信息裸露、参与融资及转融通证券出借交游信息裸露、实施侧袋机制时期的信 息裸露及中国证监会规矩的其他信息等其他必要的公告文献，由基金不休东谈主拟定 并负责公布。 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金     托管契约   基金托管东谈主应当按摄影关法律、行政法则、中国证监会的规矩和《基金合同》 的约定，对基金不休东谈主编制的基金钞票净值、各样基金份额的基金份额净值、各 类基金份额申购、赎回价钱、基金事迹进展数据、基金依期发挥、更新的招募说 明书、基金居品贵寓摘要、基金清剃头挥等公开裸露的相关基金信息进行复核、 审查，并向基金不休东谈主出具书面文献或者盖印证据或者进行电子证据。   基金年报中的财务发挥部分，经允洽《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐 师事务所审计后，方可裸露。   基金不休东谈主应当在中国证监会规矩的时刻内，将应予裸露的基金信息通过中 国证监会规矩绪论裸露。根据法律法则应由基金托管东谈主公开裸露的信息，基金托 管东谈主将根据《信息裸露办法》的相关规矩进行公开裸露。   照章必须裸露的信息发布后，基金不休东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时刻取得上述文献的复制件或复印件。基金不休东谈主和基金托管东谈主应保证文本的 内容与所公告的内容十足一致。   （三）暂停或延长信息裸露的情形 业时； 钞票价值时； 格且采纳估值时刻仍导致公允价值存在紧要不笃信性时，经与基金托管东谈主协商一 致决定暂停估值的；                十一、基金用度   （一）基金不休费的计提比例和计提方法   本基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取不休费。本基金的不休费按前 一日基金钞票净值扣除基金财产中所握有标的 ETF 基金份额部分的钞票净值后 余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。不休费的估计方法如下： 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金    托管契约   H＝E×0.15%÷以前实践天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所握有标的 ETF 基金份额部分的资 产净值后余额，若为负数，则 E 取 0。   基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不休东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不休东谈主协商一致的神气于次月 前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金不休东谈主。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前 一日基金钞票净值扣除基金财产中所握有标的 ETF 基金份额部分的钞票净值后 余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的估计方法如下：   H＝E×0.05%÷以前实践天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所握有标的 ETF 基金份额部分的资 产净值余额，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不休东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不休东谈主协商一致的神气于次月 前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   （三）基金销售工作费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，仅就 C 类基金份额收取销售工作 费。本基金 C 类基金份额的销售工作费按前一日该类基金份额基金钞票净值的   H＝E×0.10%÷以前实践天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售工作费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不休东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不休东谈主协商一致的神气于次月 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金      托管契约 前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按 相关合同规矩支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   （四）证券、期货交游用度、《基金合同》收效后的基金信息裸露用度、基 金份额握有东谈主大会用度、《基金合同》收效后与基金相关的管帐师费、审计费、 讼师费、诉讼费、仲裁费等、基金的银行汇划用度、基金的开户用度、账户感触 用度、基金投资标的 ETF 的相关用度（包括但不限于标的 ETF 的交游用度、申赎 用度等）根据相关法则、《基金合同》及相应契约的规矩，由基金托管东谈主按基金 不休东谈主的划款指示并根据用度实践支拨金额支付，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的款式   基金不休东谈主与基金托管东谈主因未履行或未十足履行义务导致的用度支拨或基 金财产的耗损、《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金合同》收效前的 相关用度（包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、信息裸露用度等用度）、基 金的标的指数许可使用费、处理与基金运作无关的事项发生的用度、其他根据相 关法律法则，以及中国证监会的相关规矩不得列入基金用度的款式不列入基金费 用。   （六）基金不休费、基金托管费和基金销售工作费的调整   基金不休东谈主和基金托管东谈主可根据基金规模等成分协商一致，酌情调低基金销 售工作费率，无谓召开基金份额握有东谈主大会。调整基金不休费率、基金托管费率、 调高基金销售工作费率需经基金份额握有东谈主大会决议通过。法律法则或监管机构 另有规矩的，从其规矩。   （七）基金不休费、基金托管费、基金销售工作费的复核步履、支付神气和 时刻。   基金托管东谈主对基金不休东谈主计提的基金不休费、基金托管费、基金销售工作费 等，根据本托管契约和《基金合同》的相关规矩进行复核。   （八）如若基金托管东谈主发现基金不休东谈主违背相关法律法则的相关规矩和《基 金合同》、本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金不休东谈主作念出版 面解说，如若基金托管东谈主以为基金不休东谈主无正大或合理的意义，不错断绝支付。   基金托管东谈主对不允洽《基金法》、《运作办法》等相关规矩以及《基金合同》 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金         托管契约 的其他用度有权断绝实行。          十二、基金份额握有东谈主名册的督察   基金不休东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额握有东谈主名册，包括《基 金合同》收效日、《基金合同》阻隔日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年 包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册由基金登记机构根据基金不休东谈主的指示编制和督察，基 金不休东谈主和基金托管东谈主应按照当今相关司法分别督察基金份额握有东谈主名册。督察 神气不错采纳电子或文档的方式。基金登记机构的保存期限不少于法律法则规矩 的最低年限。   基金不休东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额握有东谈主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》阻隔日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册 的内容必须包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个职责日内提交；                        《基金合同》收效日、                                 《基 金合同》阻隔日等波及到基金紧迫事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发诞辰后 十个职责日内提交。   基金托管东谈主以电子版方式妥善督察基金份额握有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限不少于法律法则规矩的最低年限。基金托管东谈主不得将所督察的基金 份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从藏匿义务。   若基金不休东谈主或基金托管东谈主由于本身原因无法妥善督察基金份额握有东谈主名 册，应按相关法则规矩各自承担相应的牵累。          十三、基金相关文献和档案的保存   基金不休东谈主、基金托管东谈主按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交游纪录和紧迫合同等，保存期限不少于法律法则规矩的最低年限，对相关 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约 信息负有藏匿义务，但司法强制检讨情形及法律法则规矩的其它情形除外。其中， 基金不休东谈主应保存基金财产不休业务行为的纪录、账册、报表和其他相关贵寓， 基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相关贵寓。   基金不休东谈主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东谈主处。 基金不休东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、契约传真给基 金托管东谈主。   基金不休东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接受基金 的相关文献。          十四、基金不休东谈主和基金托管东谈主的更换  （一）基金不休东谈主的更换   有下列情形之一的，基金不休东谈主职责阻隔：   (1) 被照章取消基金不休资历；   (2) 被基金份额握有东谈主大会罢免；   (3) 照章驱除、被照章肃清或被照章宣告歇业；   (4) 法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》规矩的其它情形。   （1）提名：新任基金不休东谈主由基金托管东谈主或由单独或总共握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金不休东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提 名的基金不休东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过；   （3）临时基金不休东谈主：新任基金不休东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金不休东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金不休东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金不休东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金不休东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在规矩绪论公告； 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约   （6）吩咐：原任基金不休东谈主职责阻隔的，基金不休东谈主应妥善督察基金不休 业务贵寓，实时向临时基金不休东谈主或新任基金不休东谈主理理基金不休业务的移交手 续，临时基金不休东谈主或新任基金不休东谈主应实时接管。新任基金不休东谈主或临时基金 不休东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原任基金不休东谈主职责阻隔的，应当按照法律法则规矩聘用管帐 师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金不休东谈主更换后，如若原任或新任基金不休东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金不休东谈主相关的称呼字样。 金不休业务前，原任基金不休东谈主和基金托管东谈主需采纳审慎措施确保基金财产的安 全，分歧基金份额握有东谈主的利益变成耗损，并有义务协助新任基金不休东谈主或临时 基金不休东谈主尽快收复基金财产的投资运作。  （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔：   (1) 被照章取消基金托管资历；   (2) 被基金份额握有东谈主大会罢免；   (3) 照章驱除、被照章肃清或被照章宣告歇业；   (4) 法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其它情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金不休东谈主或由单独或总共握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金     托管契约 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金不休东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在规矩绪论公告；   （6）吩咐：基金托管东谈主职责阻隔的，应当妥善督察基金财产和基金托管业 务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接管。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金不休东谈主核 对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原任基金托管东谈主职责阻隔的，应当按照法律法则规矩聘用管帐 师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。 金财产和基金托管业务前，原任基金托管东谈主和基金不休东谈主需采纳审慎措施确保基 金财产的安全，分歧基金份额握有东谈主的利益变成耗损，并有义务协助新任基金托 管东谈主或临时基金托管东谈主尽快吩咐基金钞票。   （三）基金不休东谈主和基金托管东谈主的同期更换步履 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金不休东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在规矩绪论上合资公告。   （四）新任或临时基金不休东谈主接管基金不休或新任或临时基金托管东谈主接管基 金财产和基金托管业务前，原任基金不休东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法则和 基金合同的规矩不时履行相关职责，并保证分歧基金份额握有东谈主的利益变成挫伤。 原任基金不休东谈主或原任基金托管东谈主在不时履行相关职责时期，仍有权按照基金合 同的规矩收取基金不休费或基金托管费。   （五）本部分对于基金不休东谈主、基金托管东谈主更换条款和步履的约定，但凡直 接援用法律法则或监管司法的部分，如改日法律法则或监管司法修改导致相关内 容被取消或变更的，基金不休东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对 相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金    托管契约                十五、贬抑行径      托管契约当事东谈主贬抑从事的行径，包括但不限于：      （一）基金不休东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。      （二）基金不休东谈主、基金托管东谈主回击允地对待其不休或托管的不同基金财 产。      （三）基金不休东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主 之外的第三东谈主牟取利益。      （四）基金不休东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。      （五）基金不休东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金缠绵过程中任何尚未按法律 法则规矩的神气公开裸露的信息。      （六）基金不休东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。      （七）基金托管东谈主对基金不休东谈主的粗浅有用指示拖延或断绝实行。      （八）基金不休东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不零丁，其高档基金不休 东谈主员彼此兼职。      （九）基金托管东谈主暗里动用或刑事牵累基金钞票，根据基金不休东谈主的正当指示、 基金合同或托管契约的规矩进行刑事牵累的除外。      （十）基金不休东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行为： （1）承销证券；（2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽责 任的投资；     （4）买卖除标的 ETF 外的其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的 除外；   （5）向基金不休东谈主、基金托管东谈主出资；                    （6）从事内幕交游、专揽证券交游 价钱偏激他不正大的证券交游行为；                （7）法律、行政法则和中国证监会规矩贬抑 的其他行为。      （十一）法律法则和基金合同贬抑的其他行径，以及依照法律法则相关规 定，由中国证监会规矩贬抑基金不休东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约    十六、基金托管契约的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）托管契约的变更与阻隔   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后 的托管契约，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何打破。   发生以下情况，本托管契约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔情形出当前；   （2）基金托管东谈主驱除、照章被肃清、歇业或有其他基金托管东谈主接纳基 金钞票；   （3）基金不休东谈主驱除、照章被肃清、歇业或有其他基金不休东谈主接纳基 金不休权；   （4）发生法律法则或《基金合同》规矩的阻隔事项。   （二）基金财产的清理 成立清理小组，基金不休东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 照《基金合同》和本托管契约的规矩不时履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、允洽《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员构成。基金财产清理小组不错聘用必要的职责主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约   （4）制作清剃头挥；   （5）聘用管帐师事务所对清剃头挥进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 发挥出具法律意见书；  （6）将清剃头挥发挥中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不行实时变现的情形时，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清 算用度由基金清理小组优先从基金财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。  基金财产未按前款(1)－(3)项规矩退回前，不分派给基金份额握有东谈主。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清剃头挥经允洽《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清剃头挥报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产清理小组进行公告。   （四）基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存时刻不低于法律法则规 定的最低期限。                十七、负约牵累   （一）如若基金不休东谈主或基金托管东谈主的不履行本托管契约或者履行本托管协 议不允洽约定的，应当承担负约牵累。   （二）因托管契约当事东谈主负约给基金财产或者基金份额握有东谈主变成挫伤的， 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约 应当分别对各自的行径照章承担抵偿牵累，因共同行径给基金财产或者基金份额 握有东谈主变成挫伤的，应当承担连带抵偿牵累。然则发生下列情况，当事东谈主免责： 定行动或不行动而变成的耗损等； 资权而变成的耗损等； 其它非托管东谈主迥殊变成的不测事故。   （三）托管契约当事东谈主违背托管契约，给另一方当事东谈主变成耗损的，痛快担 抵偿牵累。   （四）当事东谈主一方负约，非负约方当事东谈主在职责范围内有义务实时采纳必要 的措施，驻守耗损的扩大。莫得采纳顺应措施甚至耗损进一步扩大的，不得就扩 大的耗损要求抵偿。非负约方因驻守耗损扩大而支拨的合理用度由负约方承担。   （五）负约行径虽已发生，但本托管契约简略不时履行的，在最大限制地保 护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金不休东谈主和基金托管东谈主应当不时履行本契约。   （六）本契约所指耗损均为径直耗损。               十八、争议治理神气   两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，除经友好 协商不错治理的，应提交上海外洋经济交易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲 裁司法进行仲裁，仲裁的方位在上海，仲裁裁决是末端性的并对两边均有收敛力， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应坚守基金不休东谈主和基金托管东谈主职责，不时忠实、 尽力、守法地履行《基金合同》和托管契约规矩的义务，感触基金份额握有东谈主的 正当权益。   本契约受中国（为本托管契约之宗旨，在此不包括香港、澳门相等行政区和 台湾地区法律）法律统辖。 永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金   托管契约             十九、基金托管契约的着力   （一）本契约系经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表 署名，契约当事东谈主两边可能同样根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管 契约以中国证监会注册的文本为崇拜文本。   （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效 之日起收效。基金托管契约的有用期自其收效之日起至该基金财产清理结果报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管契约自收效之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律收敛力。   （四）基金托管契约蓝本一式三份，除上报相关监管机构一份外，基金不休 东谈主和基金托管东谈主分别握有一份，每份具有同等的法律着力。             二十、基金托管契约的签订   本托管契约经基金不休东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管 契约上盖印，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名，并注明基金托管契约的签 订方位和签订日历。 本页无正文，为《永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金 托管契约》署名页。 《永赢沪深 300 交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金托管契约》当 事东谈主盖印及法定代表东谈主或授权代表署名、签订地、签订日 基金不休东谈主：永赢基金不休有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表：           （署名） 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表：           （署名） 签订方位： 签 订 日：   年   月   日

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