嘉实恒生粉碎指数发起(QDII)A: 嘉实恒生粉碎指数型发起式证券投资基金(QDII)(A类份额)基金居品贵寓纲要更新(2024年12月24日)

       嘉实恒生粉碎指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）                             基金居品贵寓纲要更新                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 24 日           本纲要提供本基金的紧迫信息，是招募确认书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募确认书等销售文献。 一、居品大致           嘉实恒生粉碎指数发起 基金简称                            基金代码             018200           （QDII）           嘉实恒生粉碎指数发起 下属基金简称                          下属基金往复代码         018200           （QDII）A 基金责罚东谈主     嘉实基金责罚有限公司            基金托管东谈主            中国银行股份有限公司                                                               JP Morgan                                                               Chase Bank，                                                  摩根大通银 境外投资顾问人    -                     境外托管东谈主                         National                                                  行                                                               Associatio                                                               n 基金合同奏凯日   2023 年 4 月 11 日       上市往复所及上市日历       - 基金类型      股票型                   往复币种             东谈主民币 运作形态      平素敞开式                 敞开频率             每个敞开日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      王紫菡                   理的日历                                 证券从业日历           2016 年 6 月 1 日           基金合同奏凯之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，           基金合同自动拆开，无需召开基金份额握有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份           额握有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门功令发生变化，上述           拆开功令被取消或改换的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的功令 其他        施行。           基金合同奏凯三年后持续存续的，指挥 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200           东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金责罚东谈主应当在按期诠释中给以涌现；           指挥 50 个使命日出现前述情形的，基金合同拆开，无需召开基金份额握有东谈主大会进           行表决。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资指标与投资战略 详见《嘉实恒生粉碎指数型发起式证券投资基金（QDII）招募确认书》“四、基金的投资”。           致密追踪方针指数，追求追踪偏离度及追踪格外的最小化，本基金力图日均追踪偏离度 投资指标           的十足值不超越 0.35%，年化追踪格外不超越 4%。                 嘉实恒生粉碎指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓纲要更新          本基金以方针指数成份股及备选成份股（含存托凭据，下同）为主要投资对象。为更好          地兑现投资指标，通盈优配本基金还可少许投资于非成份股过甚他境表里商场投资器具。          境外商场投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管融合宽恕备忘录的国度或地区          证券监管机构登记注册的追踪吞并方针指数的公募基金（包括敞开式基金和往复型敞开          式指数基金（ETF））、其他香港连合往复所上市的股票(含港股通方针股票)；经中国证          监会招供的境酬酢易所上市往复的生息器具（期货、期权等）、债券、货币商场器具。          其中在投资香港商场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内          地与香港股票商场往复互联互通机制进行投资。          境内商场投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过甚他经中国证监会允          许刊行上市的股票、中国存托凭据）、债券钞票（国债、方位政府债、金融债、企业债、 投资领域          公司债、次级债、可疗养债券、可交换债券、可分袂往复可转债、央行单据、中期单据、          短期融资券、超短期融资券等）、钞票撑握证券、银行进款、同行存单、货币商场器具、          金融生息器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允          许基金投资的其他金融器具。本基金将根据法律法例的功令参与融资及转融通证券出借          业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东谈主在履行妥贴要领后，可          以将其纳入投资领域。          本基金投资于方针指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金          应当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包          括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金遴荐完全复制方针指数的步伐，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要          按照方针指数的成份股构成过甚权重来拟合复制方针指数，并根据方针指数成份股过甚          权重的变动而进行相应疗养，股指配资以复制和追踪方针指数。本基金在严格死亡基金的日均跟 主要投资战略          踪偏离度和年追踪格外的前提下，力图取得与方针指数一样的投资收益。          具体投资战略包括：股票投资战略、存托凭据投资战略、固定收益类钞票投资战略、资          产撑握证券投资战略、生息品投资战略、参与融资及转融通证券出借业务战略。 功绩比较基准   经估值汇率疗养后的恒生粉碎指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货币商场          基金。本基金投资于境外证券商场上市的股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。 风险收益特征          本基金为股票型指数基金，追踪恒生粉碎指数，主要投资于方针指数成份股及备选成份          股，其风险收益特征与方针指数所表征的商场组合的风险收益特征一样。 (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表                         第 2页 共 5页                嘉实恒生粉碎指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓纲要更新 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表将来发扬；基金合同奏凯过去的关所有这个词据根据过去践诺存续期缱绻。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度                       第 3页 共 5页                      嘉实恒生粉碎指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓纲要更新 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费形态/费率                 /握有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                  M≥1，000，000                   1，000 元/笔                        N＜7 天                     1.5%   赎回费               7 天≤N＜30 天                   0.1%                        N≥30 天                     0% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费形态/年费率或金额                         收取方 别 责罚费                 0.5%                    基金责罚东谈主、销售机构 托管费                 0.1%                      基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏凯后与基金关系的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度联系功令和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募确认书或其更新。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按期诠释涌现为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合刻，投资者需开销的运作费率如下表：                  嘉实恒生粉碎指数发起（QDII）A                             基金运作笼统费率（年化） 注：基金责罚费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报涌现的关所有这个词据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。    包括方针指数报告与股票商场平均报告偏离的风险、方针指数波动的风险、追踪格外死亡未达商定目 标或基金投资组合报告与方针指数报告偏离的风险、方针指数变更的风险、指数编制机构罢手处事的风险、 成份股停牌的风险、生息品投资风险、境内参与融资及转融通证券出借的风险、投资钞票撑握证券的风险、 投资存托凭据的风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金合同自动拆开风险、境外                                 第 4页 共 5页                   嘉实恒生粉碎指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金居品贵寓纲要更新 投资风险（包括境外商场风险及港股往复失败风险、政事风险、汇率与外汇治理风险、司帐核算风险、税 收风险）、引入境外托管东谈主的风险。   包括商场风险、信用风险、流动性风险、责罚风险、操作或技艺风险、合规性风险和其他风险。 (二) 紧迫提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金责罚东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎悉力的原则责罚和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵寓纲要信息发生要紧变更的，基金责罚东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的关系信息，敬请同期照拂基金责罚东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他贵寓查询形态   以下贵寓详见嘉实基金责罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实恒生粉碎指数型发起式证券投资基金（QDII）托管条约》   《嘉实恒生粉碎指数型发起式证券投资基金（QDII）招募确认书》                           第 5页 共 5页

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