嘉实中证A50ETF磋议A: 嘉实中证A50交游型洞开式指数证券投资基金磋议基金(A类份额)基金居品府上纲目更新(2024年12月24日)

     嘉实中证 A50 交游型洞开式指数证券投资基金磋议基金（A 类份额）                             基金居品府上纲目更新                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 24 日           本纲目提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、居品不祥 基金简称      嘉实中证 A50ETF 磋议        基金代码             021214 下属基金简称    嘉实中证 A50ETF 磋议 A      下属基金交游代码         021214 基金惩处东谈主     嘉实基金惩处有限公司            基金托管东谈主            中国农业银行股份有限公司 基金合同收效日   2024 年 4 月 29 日       上市交游所及上市日历       - 基金类型      股票型                   交游币种             东谈主民币 运作形式      无为洞开式                 洞开频率             每个洞开日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      若何                    理的日历                                 证券从业日历           2006 年 3 月 1 日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      尚可                    理的日历                                 证券从业日历           2020 年 3 月 1 日           基金合同收效后，清爽 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金惩处东谈主应当在按时陈说中赐与袒露；清爽 50 个工 其他           作日出现前述情形的，基金惩处东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行计帐，           散伙本基金合同，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值涌现 (一) 投资主义与投资计谋 详见《嘉实中证 A50 交游型洞开式指数证券投资基金磋议基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”                                               。           通过主要投资于主义 ETF，良好追踪场所指数，追求追踪偏离度及追踪谬误的最小化， 投资主义           力图日均追踪偏离度的整个值不卓越 0.35%，年化追踪谬误不卓越 4%。           本基金以主义 ETF 基金份额、场所指数成份股及备选成份股（含存托把柄，下同）为主           要投资对象。此外，为更好地杀青投资主义，本基金可少许投资于部分非成份股（包含           科创板、创业板、存托把柄过甚他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、地方政府           债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调治债券(含差别交游可转债)、可交换债券、 投资范畴           央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票因循证券、养殖用具（股           指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款钞票以及中           国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的相关端正）   。           本基金可根据相关法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。                  嘉实中证 A50 交游型洞开式指数证券投资基金磋议基金（A 类份额）基金居品府上纲目更新             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东谈主在履行顺应方法后，可             以将其纳入投资范畴。             本基金投资于主义 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金应当保握不低于             基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付             金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货过甚他金融用具的投             资比例依照法律法例或监管机构的端正施行。             本基金的场所指数为中证 A50 指数过甚将来可能发生的变更。             本基金为主义 ETF 的磋议基金。主要通过投资于主义 ETF 杀青对场所指数的良好追踪。             如因场所指数编制王法治愈或其他身分导致追踪偏离度卓越投资主义所述范畴，基金管             理东谈主应遴荐合理设施幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资计谋      在投资运作进程中，本基金将在空洞琢磨合规、风险、效果、成本等身分的基础上，决             定选定一级市集申赎的形式或证券二级市集交游的形式进行主义 ETF 的交易。             具体投资计谋包括：钞票确立计谋、股票投资计谋、存托把柄投资计谋、债券投资计谋、             钞票因循证券投资计谋、养殖品投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋。 事迹比较基准      中证 A50 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%             本基金为嘉实中证 A50ETF 的磋议基金，主要通过投资于嘉实中证 A50ETF 来杀青对场所             指数的良好追踪。因此，本基金的事迹涌现与中证 A50 指数及嘉实中证 A50ETF 的涌现 风险收益特征             密切相关。本基金的永久平均风险和预期收益率高于搀杂型基金、债券型基金及货币市             场基金。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费形式/费率                 /握有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                  M≥1，000，000                 1，000 元/笔                             第 2页 共 4页                  嘉实中证 A50 交游型洞开式指数证券投资基金磋议基金（A 类份额）基金居品府上纲目更新                      N＜7 天                     1.5%   赎回费              7 天≤N＜30 天                  0.1%                      N≥30 天                     0% (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费形式/年费率或金额                       收取方 别 惩处费               0.15%                   基金惩处东谈主、销售机构 托管费               0.05%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同收效后与基金相关的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，现货白银投资按照国度关联端正和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲明书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取惩处费；本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金按时陈说袒露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 四、风险揭示与进军领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    一）本基金专有的风险    本基金投资于主义 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，主义 ETF 投资场所指数成份股及备选成 份股的钞票不低于基金钞票净值的 90%，事迹涌现将会跟着场所指数的波动而波动；同期本基金在大皆情况 下将守护较高的股票仓位，在股票市集下落的进程中，可能面对基金净值与场所指数同步下落的风险。    （1）可能具有与主义 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）主义 ETF 面对的风险可能成功或曲折成为本基金的风险    （3）由主义 ETF 的磋议基金变更为成功投资主义 ETF 场所指数成份股的指数基金的风险。                               第 3页 共 4页                嘉实中证 A50 交游型洞开式指数证券投资基金磋议基金（A 类份额）基金居品府上纲目更新   基金合同收效后，清爽 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金惩处东谈主应当在按时陈说中赐与袒露；清爽 50 个责任日出现前述情形的，基金惩处东谈主经与 基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行计帐，散伙基金合同，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。因 此，投资者将面对基金合同提前散伙的不细目性风险。因此，投资者将面对基金合同提前散伙的不细目性 风险。   二）基金惩处进程中共有的风险，如市集风险、信用风险、流动性风险、惩处风险、操作或期间风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 进军领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金惩处东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤劳的原则惩处和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品府上纲目信息发生紧要变更的，基金惩处东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的相关信息，敬请同期良善基金惩处东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他府上查询形式   以下府上详见嘉实基金惩处有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 A50 交游型洞开式指数证券投资基金磋议基金托管条约》   《嘉实中证 A50 交游型洞开式指数证券投资基金磋议基金招募讲明书》                           第 4页 共 4页

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